🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.35▼ 0.17%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,016.35▼ 0.17%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Zedge Inc. (ZDGE) — ציון 40/100 | StockIQ

ZDGE

Zedge Inc.

· · NYSE

$2.97

▼ $0.01 (-0.3%)

שווי שוק

$1.56M

טווח יומי

$2.95 - $3.06

טווח שנתי

$2.21 - $4.70

בטא

—

דוח כספי הבא

26.10.2026

-14.4% (1Y)

Investor Score

40/ 100D

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈24Fטכני

💰27Fפיננסי

🚀54C-צמיחה

💎62C+שווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (1 תומכים בעלייה · 8 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 46.4 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 25.9 — טווח נייטרלי
🔴ADX (עוצמת מגמה) — ADX 26.0 — מגמה חזקה
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -16.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -2.3%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.51

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$2.97

סטופ-לוס

$4.45

סיכון למניה

$1.48

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$0.01

1:3 R

-$1.47

1:5 R

-$4.43

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

67יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

-400.0%

שולי רווח תפעולי

-11.0%

שולי רווח נקי

-8.1%

שולי EBITDA

-8.6%

יעילות

ROE

-9.2%

ROA

-6.7%

ROIC

—

EPS

-$0.17

מאזן

מזומן

$18.61M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.89

חוב/הון

—

מסקנות

🔴שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: -400.0% — חלש
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -11.0% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -2.3%
🟢צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 73.8%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -42.5%
🟢צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: 73.9%

💵 דיבידנדים

סך הדיבידנד למניה ששולם בכל שנה, ב-5 השנים האחרונות.

דיבידנד שנתי למניה

תאריך אקס-דיבידנד	סכום למניה
22.6.2026	$0.020
6.4.2026	$0.020
30.1.2026	$0.016
24.10.2025	$0.016

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$2.97

שווי הוגן משוער (DCF)

$3.93

פער

+32.3%

🟢 נראית זולה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

3.6%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	3.6%	$3.46M	$3.17M
2	3.3%	$3.57M	$3.01M
3	3.0%	$3.68M	$2.84M
4	2.8%	$3.78M	$2.68M
5	2.5%	$3.88M	$2.52M

FCF בסיס (שנה אחרונה בפועל)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-0 מכירות מתוך 15 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
REICH JONATHAN	מימוש ניירות נגזרים	29.5.2026	211,507	+181,616	$1.73
REICH JONATHAN	ניכוי מס במניות	29.5.2026	79,281	-132,226	$3.01
REICH JONATHAN	מימוש ניירות נגזרים	29.5.2026	0	-181,616	—
PACKER PAUL	הענקה/פרס ממעסיק	5.1.2026	63,660	+12,027	$2.91
SUESS GREGORY	הענקה/פרס ממעסיק	5.1.2026	72,283	+12,027	$2.91
GIBBER ELLIOT	הענקה/פרס ממעסיק	5.1.2026	240,109	+12,027	$2.91

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-34.9%

24,771 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 38,035 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

→-1.0%

27.8% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 28.1% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

ZDGE

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💵 דיבידנדים

דיבידנד שנתי למניה

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות