🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.92▲ 0.70%

ת"א 125₪4,013.06▼ 0.25%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Marygold Companies Inc. (MGLD) — ציון 30/100 | StockIQ

MGLD

Marygold Companies Inc.

· · NYSE

$1.06

▲ $0.03 (+2.9%)

שווי שוק

$45.38M

טווח יומי

$1.05 - $1.08

טווח שנתי

$0.64 - $1.38

בטא

—

דוח כספי הבא

17.09.2026

+29.3% (1Y)

Investor Score

30/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈13Fטכני

💰30Fפיננסי

🚀26Fצמיחה

💎38Fשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️48D+סיכון

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 10 תומכים בירידה · 1 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 42.1 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 17.6 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 16.0 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -18.0% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (7%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -6.2%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🔴CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.20

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟡 דשדוש (Range)

המחיר מתנדנד סביב ממוצע 200 הימים בלי כיוון ברור — השיטה ממליצה כאן בזהירות רבה (לקנות בתחתית הטווח / למכור בראשו) או להימנע ממסחר כלל.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

בדשדוש השיטה לא נותנת נקודת סטופ כיוונית אחת — השוק חסר כיוון ברור כרגע, שקלו להמתין לפריצה מהטווח.

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

72.5%

שולי רווח תפעולי

-22.2%

שולי רווח נקי

-19.3%

שולי EBITDA

-20.2%

יעילות

ROE

-25.3%

ROA

-19.1%

ROIC

—

EPS

-$0.14

מאזן

מזומן

$5.00M

חוב כולל

—

יחס שוטף

2.87

חוב/הון

—

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 72.5% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -22.2% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -8.2%
🔴צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): -40.0%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -71.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -43.0%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$1.06

שווי הוגן משוער (DCF)

-$1.07

פער

-200.8%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

-5.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	-5.0%	$-3.20M	$-2.94M
2	-3.1%	$-3.10M	$-2.61M
3	-1.2%	$-3.07M	$-2.37M
4	0.6%	$-3.08M	$-2.19M
5	2.5%	$-3.16M	$-2.05M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 3 רכישות ו-0 מכירות מתוך 8 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Nicholas & Melinda Gerber Living Trust	רכישה בשוק הפתוח	10.12.2025	18,751,125	+25,000	$0.93
Nicholas & Melinda Gerber Living Trust	רכישה בשוק הפתוח	3.12.2025	18,726,125	+15,352	$1.03
Nicholas & Melinda Gerber Living Trust	רכישה בשוק הפתוח	20.11.2025	18,710,773	+20,000	$1.05
Grogan Erin	הענקה/פרס ממעסיק	7.11.2025	14,779	+4,854	$1.03
Harris Joya	הענקה/פרס ממעסיק	7.11.2025	14,779	+4,854	$1.03
Alexander James S	הענקה/פרס ממעסיק	7.11.2025	14,676	+4,854

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-6.5%

52,420 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 56,047 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-17.4%

30.3% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 36.8% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 0 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 0 כתבות אחרונות.

לא נמצאו כתבות עדכניות עבור המניה הזו.

MGLD

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות