🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,018.5▼ 0.12%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.93▲ 0.76%

ת"א 125₪4,018.5▼ 0.12%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Eon Resources Inc. (EONR) — ציון 31/100 | StockIQ

EONR

Eon Resources Inc.

· · NYSE

$0.46

▼ $0.03 (-5.9%)

שווי שוק

$23.23M

טווח יומי

$0.46 - $0.50

טווח שנתי

$0.27 - $1.58

בטא

—

דוח כספי הבא

—

+69.1% (1Y)

Investor Score

31/ 100F

🔴 חלש

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈16Fטכני

💰12Fפיננסי

🚀38Fצמיחה

💎55Cשווי

📰50C-חדשות

🏦42Dאיכות

⚠️28Fסיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Eon Resources Inc.. ציון מגמת החדשות: 50. הסיבה: התמהיל בין כתבות חיוביות לשליליות מאוזן — 0 מול 0 מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟡 EON Resources Inc. Announces Results of Engineering and Petrophysics Study in Its South Justis Unit — Yahoo 🟡 EON Resources To Evaluate Whether To Seek A Farmout Drilling Partner For Development Of The South Justis Unit — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🔴 רוב האינדיקטורים תומכים במגמה יורדת (0 תומכים בעלייה · 9 תומכים בירידה · 2 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🔴מחיר מול SMA 200 — המחיר מתחת לממוצע 200 הימים
🔴MACD — היסטוגרמת MACD שלילית — מומנטום יורד
🔴RSI — RSI 40.1 — חלש/נטייה שלילית
🔴Stochastic — %K 0.0 — oversold
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 14.3 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -44.9% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🔴Bollinger Bands — המחיר בשליש התחתון של רצועות בולינגר (2%B) — חולשה (וסיכוי להתאוששות)
🔴ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: -17.0%
🔴Parabolic SAR — המחיר מתחת לנקודת ה-SAR — מגמה יורדת
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.03

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🔴 מגמת ירידה

המחיר נמצא מתחת לממוצע 200 הימים — סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות מכירה (Short), לא לקנייה.

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = התנגדות פלוס מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$0.47

סטופ-לוס

$0.71

סיכון למניה

$0.24

כיוון

Short

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

-$0.02

1:3 R

-$0.26

1:5 R

-$0.74

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

416יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

—

שולי רווח תפעולי

-19.8%

שולי רווח נקי

-46.8%

שולי EBITDA

-7.4%

יעילות

ROE

-291.6%

ROA

-8.8%

ROIC

—

EPS

-$1.40

מאזן

מזומן

$2.97M

חוב כולל

$39.70M

יחס שוטף

0.14

חוב/הון

12.75

מסקנות

🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -19.8% (שלילי)
🔴שולי רווח נקי — שולי רווח נקי: -46.8% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

אין נתונים היסטוריים זמינים.

מסקנות

🔴צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): -19.9%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -282.7%

💎 שווי הוגן (Valuation)

אין מספיק נתוני תזרים מזומנים כדי לחשב מודל DCF עבור המניה הזו.

שווי ספרים למניה (Book Value)

$0.48

שווי נכסי מוחשי למניה (Tangible NAV)

$0.48

מסקנות

🟢שווי נכסי מוחשי (NAV) — NAV למניה: $0.48
🟡P/E — P/E: -0.3

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 10 רכישות ו-0 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Trotter Mitchell	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	324,398	+25,000	—
Trotter Mitchell	הענקה/פרס ממעסיק	16.2.2026	75,000	+75,000	—
Trotter Mitchell	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	50,000	-25,000	—
Caravaggio Dante	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	599,440	+25,000	—
Caravaggio Dante	הענקה/פרס ממעסיק	16.2.2026	75,000	+75,000	—
Caravaggio Dante	מימוש ניירות נגזרים	16.2.2026	50,000	-25,000	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-7.4%

3,182,475 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 3,436,287 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↓-17.3%

28.9% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 34.9% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 0 חיוביות, 2 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 2 כתבות אחרונות.

🟡 EON Resources Inc. Announces Results of Engineering and Petrophysics Study in Its South Justis Unit
Yahoo · 27.7.2026
🟡 EON Resources To Evaluate Whether To Seek A Farmout Drilling Partner For Development Of The South Justis Unit
Benzinga · 27.7.2026

EONR

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

מסקנות

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון