🎉 האתר בשימוש חינם עד 16.9.2026 — נסו אותי לרגל ההשקה!

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.91▲ 0.63%

ת"א 125₪4,004.66▼ 0.46%

S&P 5007,723.55▼ 0.17%

דאו ג'ונס54,349.12▲ 0.49%

נאסד"ק26,363.44▼ 0.83%

ראסל 20003,019.19▼ 0.59%

מדד הפחד (VIX)15.91▲ 0.63%

ת"א 125₪4,004.66▼ 0.46%

מנתחים את המניה…

אוספים נתונים טכניים, פונדמנטליים ושוק — כמה שניות

מניית Evolus Inc. Common Stock (EOLS) — ציון 52/100 | StockIQ

EOLS

Evolus Inc. Common Stock

Health Care · ·

$6.18

▲ $0.06 (+1.0%)

שווי שוק

$408.19M

טווח יומי

$6.02 - $6.24

טווח שנתי

$3.86 - $7.95

בטא

—

דוח כספי הבא

03.11.2026

EOLS היא מניה מסקטור בריאות — תרופות, ביוטק, ציוד רפואי וביטוח בריאות — פחות רגיש למחזורי המשק, אך חשוף לרגולציה ואישורי FDA.

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

AAPG

Ascentage Pharma Group International American Depository Shares

AARD

Aardvark Therapeutics Inc. Common Stock

ABCL

AbCellera Biologics Inc. Common Shares

-3.0% (1Y)

Investor Score

52/ 100C-

🟡 בינוני

הציון וכל הניתוח בעמוד זה לצרכי מידע ולמידה בלבד ואינם ייעוץ השקעות. קראו את כתב הוויתור המלא

📈55Cטכני

💰51C-פיננסי

🚀45D+צמיחה

💎38Fשווי

📰62C+חדשות

🏦63C+איכות

⚠️54C-סיכון

📰 מגמת חדשות

מבוסס על חדשות פיננסיות אמיתיות (Finnhub)

🟡 מעורב

כולם כותבים על Evolus Inc. Common Stock. ציון מגמת החדשות: 62. הסיבה: 2 מתוך 3 הכתבות האחרונות חיוביות, לעומת 0 שליליות.

🟢 Evolus (NASDAQ:EOLS) Tops Q2 EPS Estimates and Raises Revenue Guidance, Shares Gain 5.7% — ChartMill 🟡 Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2026 Earnings Call Transcript — SeekingAlpha 🟢 Evolus Raises FY2026 Sales Guidance from $327.000M-$337.000M to $330.000M-$337.000M vs $330.445M Est — Benzinga

ניתוח מגמת החדשות מבוסס על סנטימנט כתבות בלבד, ואינו המלצת השקעה או ייעוץ פיננסי. קראו את כתב הוויתור המלא

📈 ניתוח טכני

מבוסס על 251 ימי מסחר אחרונים, מחושב מנתוני מחיר אמיתיים. לחצו על אינדיקטור לפירוט וגרף.

🟡 האינדיקטורים מעורבים — אין הטיה ברורה (4 תומכים בעלייה · 3 תומכים בירידה · 3 נייטרליים)

מסקנות

🔴מחיר מול SMA 50 — המחיר מתחת לממוצע 50 הימים
🟢מחיר מול SMA 200 — המחיר מעל ממוצע 200 הימים
🟢MACD — היסטוגרמת MACD חיובית — מומנטום עולה
🔴RSI — RSI 49.5 — חלש/נטייה שלילית
🟡Stochastic — %K 74.6 — טווח נייטרלי
🟡ADX (עוצמת מגמה) — ADX 15.9 — מגמה חלשה/דשדוש
🔴עוצמה יחסית מול S&P 500 — -9.3% ב-3 חודשים אחרונים יחסית למדד
🟢ROC (קצב שינוי) — ROC 12 ימים: 11.5%
🟢Parabolic SAR — המחיר מעל נקודת ה-SAR — מגמה עולה
🟡CMF (תזרים כספי) — CMF 20 ימים: -0.02

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

מבוסס על שיטת מסחר מכנית: מבנה שוק ← אזור ערך ← נקודת יציאה מבוססת ATR. לא ייעוץ השקעות — כלי חישוב בלבד.

1️⃣ מבנה שוק

🟢 מגמת עלייה

המחיר נמצא מעל ממוצע 200 הימים — לפי שיטת מבנה השוק, זו סביבה שמתאימה בעיקר לחיפוש הזדמנויות קנייה (Long).

2️⃣ אזור ערך

🟡 המחיר רחוק מאזור ערך

המחיר רחוק כרגע מממוצע 50 הימים — השיטה ממליצה להמתין ל”נסיגה” (Pullback) לפני כניסה, ולא לרדוף מחירים.

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

נוסחת השיטה: סטופ-לוס = תמיכה פחות מרווח ATR אחד — כך הסטופ מותאם לתנודתיות בפועל של המניה, ולא למספר שרירותי.

כניסה

$6.18

סטופ-לוס

$5.15

סיכון למניה

$1.03

כיוון

Long

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

1:2 R

$8.25

1:3 R

$9.28

1:5 R

$11.35

💰 מחשבון גודל פוזיציה

עקרון מרכזי בשיטה: לעולם לא לסכן סכום דולרי קבוע — לסכן אחוז קבוע מההון, ולתת לגודל הפוזיציה להשתנות בהתאם לסיכון למניה.

הון למסחר (₪/$)סיכון לעסקה (%)

גודל פוזיציה מוצע

96יח'

💰 מצב פיננסי

רווחיות

שולי רווח גולמי

66.3%

שולי רווח תפעולי

-11.0%

שולי רווח נקי

-17.4%

שולי EBITDA

-8.5%

יעילות

ROE

223.5%

ROA

-22.9%

ROIC

—

EPS

-$0.80

מאזן

מזומן

$53.83M

חוב כולל

$146.10M

יחס שוטף

1.90

חוב/הון

-6.32

מסקנות

🟢שולי רווח גולמי — שולי רווח גולמי: 66.3% — חזק
🔴שולי רווח תפעולי — שולי רווח תפעולי: -11.0% (שלילי)

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

🟢צמיחת הכנסות (שנה אחרונה) — צמיחת הכנסות (שנה אחרונה): 11.6%
🟡צמיחת רווח למניה (EPS) — צמיחת רווח למניה (EPS): 1.2%
🔴צמיחת תזרים מזומנים חופשי — צמיחת תזרים מזומנים חופשי: -134.7%
🔴צמיחת רווח נקי — צמיחת רווח נקי: -2.4%

💎 שווי הוגן (Valuation)

מחיר נוכחי

$6.18

שווי הוגן משוער (DCF)

-$19.52

פער

-415.9%

🔴 נראית יקרה מהשווי המשוער

הצג את כל הנחות המודל (DCF) →

קצב צמיחה שנה 1

25.0%

שיעור היוון (WACC)

9.0%

צמיחת טווח ארוך (Terminal)

2.5%

שנות תחזית

שנה	קצב צמיחה	FCF חזוי	ערך נוכחי
1	25.0%	$-57.13M	$-52.42M
2	19.4%	$-68.20M	$-57.40M
3	13.8%	$-77.58M	$-59.91M
4	8.1%	$-83.88M	$-59.42M
5	2.5%	$-85.98M	$-55.88M

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

עסקאות אמיתיות של מנהלים ובעלי עניין, כפי שדווחו ל-SEC בטופס Form 4 — 0 רכישות ו-6 מכירות מתוך 25 הדיווחים האחרונים.

שם	סוג עסקה	תאריך	מניות	שינוי	מחיר
Avelar Rui	מכירה בשוק הפתוח	20.3.2026	427,423	-3,119	$4.75
MOATAZEDI DAVID	מכירה בשוק הפתוח	20.3.2026	604,700	-13,669	$4.75
Avelar Rui	מכירה בשוק הפתוח	17.3.2026	430,542	-29,996	$4.89
MOATAZEDI DAVID	מכירה בשוק הפתוח	17.3.2026	618,369	-116,720	$4.89
Avelar Rui	מימוש ניירות נגזרים	16.3.2026	460,538	+8,804	—
Avelar Rui	מימוש ניירות נגזרים	16.3.2026	8,802	-8,804	—

📉 שורטים (Short Interest)

נתונים רשמיים מ-FINRA — כמות המניות הפתוחה במכירה בחסר, וכן פעילות מכירה בחסר יומית.

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

↓-1.9%

5,905,990 מניות בשורט נכון ל-2026-07-15 · לעומת 6,018,141 ב-2026-06-30

דיווח רשמי דו-שבועי (FINRA Rule 4560) — אין נתון אמיתי בתדירות גבוהה יותר עבור המדד הזה.

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

↑+21.4%

64.7% מנפח המסחר השבוע היה מכירה בחסר, לעומת 53.3% בשבוע הקודם

מבוסס על נפח מכירה בחסר יומי (Reg SHO) — מדד שונה מכמות השורטים הפתוחה למעלה: זה נפח מסחר יומי, לא פוזיציה פתוחה, ולכן מתעדכן שבועית ולא דו-שבועית.

📰 חדשות וסנטימנט

סנטימנט מבוסס מילות-מפתח בסיסי (לא AI) — 2 חיוביות, 1 נייטרליות, 0 שליליות מתוך 3 כתבות אחרונות.

🟢 Evolus (NASDAQ:EOLS) Tops Q2 EPS Estimates and Raises Revenue Guidance, Shares Gain 5.7%
ChartMill · 6.8.2026
🟡 Evolus, Inc. (EOLS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
SeekingAlpha · 6.8.2026
🟢 Evolus Raises FY2026 Sales Guidance from $327.000M-$337.000M to $330.000M-$337.000M vs $330.445M Est
Benzinga · 5.8.2026

EOLS

🏢 מניות דומות באותו הסקטור

📰 מגמת חדשות

📈 ניתוח טכני

מסקנות

🎯 תכנון עסקה (מסגרת M.A.E.E)

1️⃣ מבנה שוק

2️⃣ אזור ערך

3️⃣ נקודת יציאה מוצעת (מבוססת ATR)

יעדי רווח לפי יחס סיכוי/סיכון (R)

💰 מחשבון גודל פוזיציה

💰 מצב פיננסי

רווחיות

יעילות

מאזן

מסקנות

🚀 צמיחה

הכנסות (Revenue)

רווח למניה (EPS)

רווח נקי (Net Income)

תזרים מזומנים חופשי (FCF)

מסקנות

💎 שווי הוגן (Valuation)

🕴️ עסקאות פנימיות (Insider Trading)

📉 שורטים (Short Interest)

מגמה חודשית — כמות שורטים פתוחה

מגמה שבועית — פעילות מכירה בחסר יומית

📰 חדשות וסנטימנט

🔍 בדיקת הצלבה

✅ למה הציון גבוה יחסית?

⚠️ מה מדאיג?

🚦 בדיקות איכות וסיכון

מסקנות